Fundos | ANBIMA Data

classe

CARTESIUS PRIMUS MODERATUS FC FIF MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

48.038.268/0001-49

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

18/11/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,27%

Estruturação da classe

CARTESIUS PRIMUS MODERATUS FC FIF MULT - RESP LIMITADA

48.038.268/0001-49

FIF

BNY MELLON SERVICOS

COGNUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CARTESIUS PRIMUS MODERATUS FC FIF MULT - RESP LIMITADA

48.038.268/0001-49

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 19/11/2025, 13h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2025	R$ 0,00	R$ 1,256480	R$ 0,00	R$ 2.522.561,58	0
17/11/2025	R$ 2.521.494,17	R$ 1,255949	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/11/2025	R$ 2.533.103,39	R$ 1,261731	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/11/2025	R$ 2.532.269,47	R$ 1,261316	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2025	R$ 2.535.212,45	R$ 1,262782	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2025	R$ 2.534.401,00	R$ 1,262378	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2025	R$ 2.533.574,70	R$ 1,261966	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2025	R$ 2.535.657,75	R$ 1,263003	R$ 0,00	R$ 6.216,02	2
06/11/2025	R$ 2.542.353,36	R$ 1,263242	R$ 0,00	R$ 23.043,41	4
05/11/2025	R$ 2.564.070,02	R$ 1,262588	R$ 0,00	R$ 236.472,20	6
04/11/2025	R$ 2.788.719,99	R$ 1,257259	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/11/2025	R$ 2.781.019,25	R$ 1,253787	R$ 0,00	R$ 4.198.297,33	11
31/10/2025	R$ 6.989.586,35	R$ 1,255632	R$ 0,00	R$ 171.344,14	14
30/10/2025	R$ 7.163.913,75	R$ 1,256155	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/10/2025	R$ 7.162.048,01	R$ 1,255828	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/10/2025	R$ 7.173.293,81	R$ 1,257800	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/10/2025	R$ 7.154.666,24	R$ 1,254533	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/10/2025	R$ 7.135.234,45	R$ 1,251126	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/10/2025	R$ 7.124.487,75	R$ 1,249242	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/10/2025	R$ 7.126.768,33	R$ 1,249642	R$ 0,00	R$ 0,00	15
21/10/2025	R$ 7.116.856,44	R$ 1,247904	R$ 0,00	R$ 0,00	15
20/10/2025	R$ 7.109.036,51	R$ 1,246532	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.