Fundos | ANBIMA Data

classe

HIGH FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.847.633/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,48

12/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HIGH FI MULT CRED PRIV IE

46.847.633/0001-30

FIF

WARREN CVMC

HGI CAPITAL

HIGH FI MULT CRED PRIV IE

46.847.633/0001-30

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,483442	R$ 0,00	R$ 467.090,31	0
11/05/2023	R$ 471.953,94	R$ 0,488476	R$ 2.500,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 474.315,38	R$ 0,493534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 479.174,60	R$ 0,498590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 489.901,72	R$ 0,509752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 494.774,45	R$ 0,514822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 499.639,79	R$ 0,519885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 504.514,09	R$ 0,524956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 509.375,03	R$ 0,530014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 514.233,76	R$ 0,535070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 521.447,37	R$ 0,542576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 523.335,81	R$ 0,544541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 528.527,56	R$ 0,549943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 533.717,07	R$ 0,555343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 539.183,26	R$ 0,561030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 547.315,99	R$ 0,569493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 552.214,55	R$ 0,574590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 557.109,89	R$ 0,579683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 562.003,99	R$ 0,584776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 566.887,66	R$ 0,589857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 571.770,09	R$ 0,594937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 576.650,30	R$ 0,600015	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.