Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,54
22/07/2026
R$ 1.000.000,00
4
Dias
0
13,69%
Fundo/Casca
MAG GLOBAL EQUITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.602.930/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL LTDA.
Classe
MAG GLOBAL EQUITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.602.930/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,538140 | R$ 0,00 | R$ 3.897.025,92 | 0 |
| 21/07/2026 | R$ 3.901.368,66 | R$ 1,539854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.899.403,94 | R$ 1,539079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.897.439,85 | R$ 1,538304 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.975.479,26 | R$ 1,537545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.973.519,79 | R$ 1,536787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.971.561,73 | R$ 1,536030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.969.603,97 | R$ 1,535273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.967.648,30 | R$ 1,534517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.965.694,65 | R$ 1,533761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.963.741,12 | R$ 1,533005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.961.787,91 | R$ 1,532250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.960.023,80 | R$ 1,531568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.958.067,01 | R$ 1,530811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.956.108,90 | R$ 1,530054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.954.154,07 | R$ 1,529298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.953.401,62 | R$ 1,529007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.953.516,18 | R$ 1,529051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.953.630,54 | R$ 1,529095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.953.744,90 | R$ 1,529139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 4.044.093,00 | R$ 1,564082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 4.029.101,71 | R$ 1,558284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |