Patrimônio líquido
R$ 1.920.953.283,74
classe
R$ 1.920.953.283,74
R$ 1,61
19/08/2026
-
10
Dias
1
14,35%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
46.685.502/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
46.685.502/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.920.953.283,74 | R$ 1,609652 | R$ 638.880,11 | R$ 12.380.481,02 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.931.925.011,21 | R$ 1,609011 | R$ 2.733.633,41 | R$ 7.135.696,54 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.935.103.900,30 | R$ 1,607995 | R$ 1.846.256,96 | R$ 248.781,77 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.932.466.901,08 | R$ 1,607130 | R$ 1.194.230,97 | R$ 505.000,40 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.930.549.103,79 | R$ 1,606108 | R$ 444.076,43 | R$ 4.210.423,29 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.935.772.345,11 | R$ 1,607318 | R$ 831.341,91 | R$ 685.893,75 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.934.982.541,52 | R$ 1,606783 | R$ 1.768.213,44 | R$ 1.375.259,02 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.933.189.515,20 | R$ 1,605620 | R$ 1.742.821,93 | R$ 1.405.752,49 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.931.842.350,60 | R$ 1,604781 | R$ 2.320.553,13 | R$ 532.035,80 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.929.323.826,53 | R$ 1,604174 | R$ 3.650.772,97 | R$ 5.596.530,26 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.930.109.367,25 | R$ 1,603210 | R$ 3.711.574,57 | R$ 389.256,87 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.925.634.142,20 | R$ 1,602251 | R$ 1.593.968,88 | R$ 1.386.824,96 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.924.304.556,26 | R$ 1,601317 | R$ 4.744.610,48 | R$ 1.612.515,97 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.920.157.165,45 | R$ 1,600470 | R$ 2.424.696,42 | R$ 554.527,72 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.917.309.682,98 | R$ 1,599655 | R$ 5.744.404,22 | R$ 2.166.916,92 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.912.762.043,04 | R$ 1,598844 | R$ 1.810.914,88 | R$ 1.608.741,65 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.911.836.163,52 | R$ 1,598239 | R$ 4.435.347,25 | R$ 312.660,08 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.906.696.261,60 | R$ 1,597387 | R$ 3.170.006,59 | R$ 2.276.626,13 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.904.471.904,51 | R$ 1,596271 | R$ 910.901,98 | R$ 359.507,49 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.902.904.467,41 | R$ 1,595419 | R$ 1.332.471,09 | R$ 5.928.451,93 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.906.992.211,82 | R$ 1,594994 | R$ 2.590.149,40 | R$ 2.089.956,74 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.905.028.498,33 | R$ 1,593770 | R$ 3.017.472,08 | R$ 657.141,19 | 1 |