Patrimônio líquido
R$ 1.133.085,51
classe
R$ 1.133.085,51
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
23
24,63%
Fundo/Casca
NORTE LONG BIAS SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.068.992/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NORTE LONG BIAS SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.068.992/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.133.085,51 | R$ 1,383799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 1.128.924,77 | R$ 1,378718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 1.119.257,08 | R$ 1,366911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 1.127.481,18 | R$ 1,376955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 1.143.379,09 | R$ 1,396370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 1.140.777,59 | R$ 1,393193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 1.140.383,20 | R$ 1,392712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 1.142.827,52 | R$ 1,395697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 1.156.093,13 | R$ 1,411898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 1.163.550,40 | R$ 1,421005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 1.166.836,29 | R$ 1,425018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 1.171.601,66 | R$ 1,430838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 1.112.975,65 | R$ 1,359240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 1.115.011,63 | R$ 1,361726 | R$ 0,00 | R$ 4.353,36 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 1.114.979,42 | R$ 1,356391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 1.109.768,62 | R$ 1,350052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 1.100.435,13 | R$ 1,338698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 1.115.133,68 | R$ 1,356579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 1.128.989,49 | R$ 1,373434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 1.122.994,44 | R$ 1,366141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 1.136.301,27 | R$ 1,382329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 1.131.575,01 | R$ 1,376580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |