Patrimônio líquido
R$ 4.537.060,55
classe
R$ 4.537.060,55
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 10.000,00
61
Dias
121
10,16%
Fundo/Casca
BAHIA AM MUTÁ SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.053.570/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BAHIA AM MUTÁ SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.053.570/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.537.060,55 | R$ 1,337202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 19/08/2026 | R$ 4.546.976,84 | R$ 1,340125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 18/08/2026 | R$ 4.535.450,17 | R$ 1,336727 | R$ 0,00 | R$ 1.034,26 | 121 |
| 17/08/2026 | R$ 4.537.204,42 | R$ 1,336940 | R$ 0,00 | R$ 2.007,19 | 122 |
| 14/08/2026 | R$ 4.537.926,69 | R$ 1,336561 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 13/08/2026 | R$ 4.539.910,45 | R$ 1,337440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 12/08/2026 | R$ 4.539.136,51 | R$ 1,337212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 11/08/2026 | R$ 4.535.658,70 | R$ 1,336188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 10/08/2026 | R$ 4.538.015,01 | R$ 1,336882 | R$ 0,00 | R$ 30.964,29 | 122 |
| 07/08/2026 | R$ 4.571.365,54 | R$ 1,337580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 06/08/2026 | R$ 4.571.264,07 | R$ 1,337550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 05/08/2026 | R$ 4.573.516,64 | R$ 1,338209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 04/08/2026 | R$ 4.572.314,05 | R$ 1,337858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 03/08/2026 | R$ 4.560.794,27 | R$ 1,334487 | R$ 0,00 | R$ 436.806,56 | 123 |
| 31/07/2026 | R$ 4.995.122,19 | R$ 1,333825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 30/07/2026 | R$ 4.989.812,79 | R$ 1,332407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 29/07/2026 | R$ 4.971.480,61 | R$ 1,327512 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 28/07/2026 | R$ 4.942.298,18 | R$ 1,327732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 27/07/2026 | R$ 4.941.257,74 | R$ 1,327452 | R$ 0,00 | R$ 18.227,93 | 126 |
| 24/07/2026 | R$ 4.952.403,57 | R$ 1,325557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 23/07/2026 | R$ 4.951.404,02 | R$ 1,325289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 22/07/2026 | R$ 4.957.300,96 | R$ 1,326867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |