Patrimônio líquido
R$ 18.123.091,26
classe
R$ 18.123.091,26
R$ 1,54
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,65%
Fundo/Casca
VINLAND RF A SEGUROS PREV FIF CIC LP RESP LIMITADA
45.688.086/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND RF A SEGUROS PREV FIF CIC LP RESP LIMITADA
45.688.086/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 08h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 18.123.091,26 | R$ 1,535803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 18.114.385,68 | R$ 1,535065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.105.764,43 | R$ 1,534335 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.096.610,63 | R$ 1,533559 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.088.224,44 | R$ 1,532848 | R$ 4.867,67 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.133.097,00 | R$ 1,531982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.124.502,44 | R$ 1,531255 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.114.640,27 | R$ 1,530760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.103.971,54 | R$ 1,529859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.094.610,38 | R$ 1,529067 | R$ 5.519,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.079.739,23 | R$ 1,528277 | R$ 0,00 | R$ 15,50 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.070.281,00 | R$ 1,527476 | R$ 1,05 | R$ 29.072,13 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.089.711,35 | R$ 1,526663 | R$ 156,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.079.535,70 | R$ 1,525817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.070.799,59 | R$ 1,525080 | R$ 315,39 | R$ 109.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.171.831,34 | R$ 1,524438 | R$ 1.024,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.159.656,01 | R$ 1,523502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.149.215,20 | R$ 1,522626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.136.372,54 | R$ 1,521549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.124.990,26 | R$ 1,520594 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.108.268,73 | R$ 1,519206 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.093.754,02 | R$ 1,517989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |