Patrimônio líquido
R$ 32.204.688,55
classe
R$ 32.204.688,55
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
9,53%
Fundo/Casca
HAVANNE FIF MULT RESP LIMITADA
42.154.397/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HAVANNE FIF MULT RESP LIMITADA
42.154.397/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.204.688,55 | R$ 1,423748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 32.110.172,80 | R$ 1,419570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 32.076.241,57 | R$ 1,418070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 32.263.986,91 | R$ 1,426370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 32.160.001,81 | R$ 1,421773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 32.114.681,46 | R$ 1,419769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 32.103.120,71 | R$ 1,419258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 31.972.419,48 | R$ 1,413480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 31.997.208,39 | R$ 1,414576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.029.913,75 | R$ 1,416022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 31.902.250,00 | R$ 1,410378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 31.975.489,20 | R$ 1,413616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 31.883.052,02 | R$ 1,409529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 31.824.004,05 | R$ 1,406919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 31.713.323,50 | R$ 1,402025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 31.581.138,84 | R$ 1,396182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 31.353.324,13 | R$ 1,386110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 31.458.739,19 | R$ 1,390770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 31.595.979,15 | R$ 1,396838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 31.711.287,62 | R$ 1,401935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 31.811.846,38 | R$ 1,406381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 31.761.851,38 | R$ 1,404171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |