Fundos | ANBIMA Data

classe

TRUXT LONG BIAS AB FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.827.379/0001-58

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

29/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,00%

Estruturação da classe

TRUXT LONG BIAS AB FIF CIC MULT RESP LIMITADA

42.827.379/0001-58

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

TRUXT LONG BIAS AB FIF CIC MULT RESP LIMITADA

42.827.379/0001-58

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 28/10/2025, 03h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2025	R$ 0,00	R$ 1,168635	R$ 0,00	R$ 271.249,76	0
26/09/2025	R$ 270.319,25	R$ 1,164626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2025	R$ 268.614,78	R$ 1,157282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 270.707,17	R$ 1,166297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 271.787,27	R$ 1,170951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 269.519,85	R$ 1,161182	R$ 0,00	R$ 1.376.146,01	1
19/09/2025	R$ 1.646.848,93	R$ 1,162016	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2025	R$ 1.641.006,66	R$ 1,157894	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2025	R$ 1.639.364,25	R$ 1,156735	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2025	R$ 1.630.577,08	R$ 1,150535	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2025	R$ 1.634.023,06	R$ 1,152966	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2025	R$ 1.624.239,05	R$ 1,146063	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2025	R$ 1.625.681,89	R$ 1,147081	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2025	R$ 1.621.735,14	R$ 1,144296	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2025	R$ 1.611.264,41	R$ 1,136908	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2025	R$ 1.615.591,66	R$ 1,139961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2025	R$ 1.632.076,23	R$ 1,151593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2025	R$ 1.605.779,50	R$ 1,133038	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2025	R$ 1.601.209,58	R$ 1,129813	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2025	R$ 1.600.804,03	R$ 1,129527	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2025	R$ 1.611.410,30	R$ 1,137011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2025	R$ 1.608.146,38	R$ 1,134708	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.