Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
04/06/2024
R$ 1,00
5
Dias
0
2,63%
Fundo/Casca
NOVUS MACRO D5 SELEÇÃO FC MULT
48.045.735/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
NOVUS MACRO D5 SELEÇÃO FC MULT
48.045.735/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,030194 | R$ 0,00 | R$ 528.262,41 | 0 |
| 03/06/2024 | R$ 533.563,00 | R$ 1,040530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/05/2024 | R$ 532.874,96 | R$ 1,039188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/05/2024 | R$ 533.057,17 | R$ 1,039543 | R$ 0,00 | R$ 52.021,26 | 26 |
| 28/05/2024 | R$ 582.897,89 | R$ 1,035669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/05/2024 | R$ 583.267,41 | R$ 1,036326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/05/2024 | R$ 584.062,28 | R$ 1,037738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/05/2024 | R$ 583.600,19 | R$ 1,036917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/05/2024 | R$ 584.557,23 | R$ 1,038617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/05/2024 | R$ 585.764,42 | R$ 1,040762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 20/05/2024 | R$ 587.142,44 | R$ 1,043211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/05/2024 | R$ 587.599,50 | R$ 1,044023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 16/05/2024 | R$ 586.334,51 | R$ 1,041775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 15/05/2024 | R$ 585.988,55 | R$ 1,041160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/05/2024 | R$ 585.004,91 | R$ 1,039413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/05/2024 | R$ 585.175,65 | R$ 1,039716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/05/2024 | R$ 585.486,87 | R$ 1,040269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/05/2024 | R$ 586.954,55 | R$ 1,042877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 08/05/2024 | R$ 586.719,83 | R$ 1,042460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/05/2024 | R$ 587.903,62 | R$ 1,044563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/05/2024 | R$ 587.869,57 | R$ 1,044503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/05/2024 | R$ 589.020,61 | R$ 1,046548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |