Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,15
19/07/2023
R$ 100,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
GENESIS PLUS FC FI MULT CRED PRIV
40.963.339/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
WIT ASSET MANAGEMENT
Classe
GENESIS PLUS FC FI MULT CRED PRIV
40.963.339/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,154757 | R$ 0,00 | R$ 101.741,04 | 0 |
| 18/07/2023 | R$ 112.282,11 | R$ 0,182952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 120.419,80 | R$ 0,183169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 120.562,77 | R$ 0,183268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 120.705,55 | R$ 0,183544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 120.849,50 | R$ 0,183822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 120.993,03 | R$ 0,184041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 121.135,82 | R$ 0,184258 | R$ 0,00 | R$ 99,77 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 121.379,43 | R$ 0,184477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2023 | R$ 121.519,22 | R$ 0,184689 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2023 | R$ 121.558,90 | R$ 0,184901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 121.699,50 | R$ 0,185115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 121.843,83 | R$ 0,185077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 121.812,19 | R$ 0,188923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 124.221,40 | R$ 0,188951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 125.258,17 | R$ 0,190528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 125.279,72 | R$ 0,190561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 125.301,14 | R$ 0,190594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 125.536,28 | R$ 0,190951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 125.556,68 | R$ 0,190982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 125.575,81 | R$ 0,191011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 125.596,25 | R$ 0,191043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |