Patrimônio líquido
R$ 66.381.261,61
classe
R$ 66.381.261,61
R$ 1,97
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
851
22,26%
Fundo/Casca
SPX FALCON 2 SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.545.030/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPX FALCON 2 SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.545.030/0001-47
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.381.261,61 | R$ 1,970734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 851 |
| 19/08/2026 | R$ 66.247.285,38 | R$ 1,966757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 851 |
| 18/08/2026 | R$ 65.585.568,66 | R$ 1,947112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 851 |
| 17/08/2026 | R$ 66.082.044,60 | R$ 1,961851 | R$ 0,00 | R$ 136.126,17 | 851 |
| 14/08/2026 | R$ 65.961.646,90 | R$ 1,954251 | R$ 0,00 | R$ 21.257,00 | 852 |
| 13/08/2026 | R$ 66.036.566,78 | R$ 1,955840 | R$ 0,00 | R$ 159.808,21 | 852 |
| 12/08/2026 | R$ 66.100.563,31 | R$ 1,953010 | R$ 0,00 | R$ 226.438,27 | 853 |
| 11/08/2026 | R$ 66.356.542,21 | R$ 1,953879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 855 |
| 10/08/2026 | R$ 67.762.270,38 | R$ 1,995271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 855 |
| 07/08/2026 | R$ 67.945.093,35 | R$ 2,000655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 855 |
| 06/08/2026 | R$ 68.246.381,38 | R$ 2,009526 | R$ 0,00 | R$ 62.978,64 | 855 |
| 05/08/2026 | R$ 68.717.414,24 | R$ 2,021530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 855 |
| 04/08/2026 | R$ 68.645.912,27 | R$ 2,019427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 855 |
| 03/08/2026 | R$ 68.483.787,69 | R$ 2,014657 | R$ 0,00 | R$ 36.356,10 | 855 |
| 31/07/2026 | R$ 68.344.740,37 | R$ 2,009500 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 856 |
| 30/07/2026 | R$ 67.963.757,01 | R$ 1,998006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 856 |
| 29/07/2026 | R$ 66.935.029,53 | R$ 1,967763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 856 |
| 28/07/2026 | R$ 66.977.546,34 | R$ 1,969013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 856 |
| 27/07/2026 | R$ 66.565.501,93 | R$ 1,956900 | R$ 0,00 | R$ 506.107,61 | 856 |
| 24/07/2026 | R$ 66.764.131,33 | R$ 1,947929 | R$ 0,00 | R$ 12.419,19 | 857 |
| 23/07/2026 | R$ 67.386.819,27 | R$ 1,965731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 858 |
| 22/07/2026 | R$ 67.617.776,59 | R$ 1,972468 | R$ 0,00 | R$ 24.224,33 | 858 |