Patrimônio líquido
R$ 1.575.396.149,93
classe
R$ 1.575.396.149,93
R$ 1,66
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
22670
14,16%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE CRETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
48.122.126/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE CRETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
48.122.126/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.575.396.149,93 | R$ 1,658012 | R$ 1.234.774,92 | R$ 1.871.286,71 | 22670 |
| 19/08/2026 | R$ 1.575.163.158,67 | R$ 1,657097 | R$ 358.738,79 | R$ 1.509.917,99 | 22702 |
| 18/08/2026 | R$ 1.575.545.200,36 | R$ 1,656288 | R$ 1.292.641,15 | R$ 0,00 | 22730 |
| 17/08/2026 | R$ 1.573.351.385,83 | R$ 1,655340 | R$ 853.157,08 | R$ 10.153.543,91 | 22722 |
| 14/08/2026 | R$ 1.581.699.370,59 | R$ 1,654344 | R$ 1.344.231,90 | R$ 2.793.904,18 | 22762 |
| 13/08/2026 | R$ 1.582.471.834,89 | R$ 1,653636 | R$ 369.399,02 | R$ 1.857.778,69 | 22787 |
| 12/08/2026 | R$ 1.583.322.496,97 | R$ 1,652971 | R$ 523.941,67 | R$ 1.625.538,24 | 22818 |
| 11/08/2026 | R$ 1.583.602.608,97 | R$ 1,652114 | R$ 551.572,25 | R$ 0,00 | 22849 |
| 10/08/2026 | R$ 1.582.122.744,21 | R$ 1,651145 | R$ 246.028,42 | R$ 4.264.269,55 | 22842 |
| 07/08/2026 | R$ 1.585.078.445,06 | R$ 1,650039 | R$ 831.866,49 | R$ 2.244.159,38 | 22883 |
| 06/08/2026 | R$ 1.585.703.731,24 | R$ 1,649220 | R$ 331.382,85 | R$ 1.290.402,84 | 22910 |
| 05/08/2026 | R$ 1.585.739.287,15 | R$ 1,648260 | R$ 884.020,83 | R$ 2.412.503,62 | 22937 |
| 04/08/2026 | R$ 1.586.354.616,45 | R$ 1,647312 | R$ 2.259.490,04 | R$ 0,00 | 22968 |
| 03/08/2026 | R$ 1.583.018.585,19 | R$ 1,646193 | R$ 1.451.029,88 | R$ 4.121.372,40 | 22960 |
| 31/07/2026 | R$ 1.584.831.335,71 | R$ 1,645302 | R$ 580.358,41 | R$ 2.413.416,96 | 23005 |
| 30/07/2026 | R$ 1.585.804.006,50 | R$ 1,644410 | R$ 298.766,08 | R$ 2.682.583,04 | 23018 |
| 29/07/2026 | R$ 1.587.134.972,35 | R$ 1,643320 | R$ 379.458,45 | R$ 1.578.853,45 | 23040 |
| 28/07/2026 | R$ 1.587.420.960,31 | R$ 1,642375 | R$ 1.269.767,46 | R$ 0,00 | 23073 |
| 27/07/2026 | R$ 1.585.298.613,54 | R$ 1,641492 | R$ 512.373,29 | R$ 5.998.378,50 | 23067 |
| 24/07/2026 | R$ 1.589.914.052,01 | R$ 1,640594 | R$ 208.838,46 | R$ 1.554.251,47 | 23124 |
| 23/07/2026 | R$ 1.590.509.978,59 | R$ 1,639821 | R$ 314.357,60 | R$ 1.267.820,51 | 23145 |
| 22/07/2026 | R$ 1.590.592.210,71 | R$ 1,638923 | R$ 487.268,46 | R$ 3.509.572,80 | 23172 |