Patrimônio líquido
R$ 386.530.989,22
classe
R$ 386.530.989,22
R$ 16,23
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
15,04%
Fundo/Casca
SANTANDER YDUQS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.343.259/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER YDUQS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.343.259/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 386.530.989,22 | R$ 16,233503 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 386.332.949,07 | R$ 16,225186 | R$ 5.694.000,00 | R$ 3.960.578,94 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 384.397.967,03 | R$ 16,216683 | R$ 14.321.000,00 | R$ 38.935.879,93 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 408.790.649,16 | R$ 16,207873 | R$ 5.149.000,00 | R$ 622.711,12 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 404.056.017,53 | R$ 16,199520 | R$ 9.584.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 394.265.910,85 | R$ 16,191056 | R$ 4.344.000,00 | R$ 12.934.772,92 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 402.651.504,81 | R$ 16,182810 | R$ 5.986.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 396.441.302,84 | R$ 16,173663 | R$ 5.467.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 390.772.112,74 | R$ 16,165299 | R$ 11.348.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 379.214.455,36 | R$ 16,156366 | R$ 23.714.000,00 | R$ 7.054.709,65 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 362.381.916,01 | R$ 16,148646 | R$ 13.515.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 348.690.238,27 | R$ 16,140468 | R$ 8.406.000,00 | R$ 10.033,14 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 340.102.513,66 | R$ 16,131373 | R$ 12.192.000,00 | R$ 30.608.781,36 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 358.327.952,45 | R$ 16,122763 | R$ 23.756.000,00 | R$ 100.387,38 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 334.494.597,38 | R$ 16,114200 | R$ 9.001.000,00 | R$ 41.565.037,82 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 366.866.175,73 | R$ 16,105751 | R$ 11.208.000,00 | R$ 8.553.505,10 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 364.004.006,68 | R$ 16,096568 | R$ 7.733.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 356.050.498,71 | R$ 16,086605 | R$ 10.302.000,00 | R$ 90.354,92 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 345.660.775,90 | R$ 16,078322 | R$ 45.522.000,00 | R$ 20.084.615,01 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 320.056.565,94 | R$ 16,069946 | R$ 11.700.000,00 | R$ 5.018,13 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 308.190.483,00 | R$ 16,061029 | R$ 2.171.000,00 | R$ 17.437.045,61 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 323.288.630,61 | R$ 16,052692 | R$ 5.107.000,00 | R$ 0,00 | 31 |