Patrimônio líquido
R$ 362.555.165,01
classe
R$ 362.555.165,01
R$ 16,16
10/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
15,07%
Fundo/Casca
SANTANDER YDUQS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.343.259/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER YDUQS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.343.259/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 362.555.165,01 | R$ 16,156366 | - | - | - |
| 07/08/2026 | R$ 362.381.916,01 | R$ 16,148646 | R$ 13.515.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 348.690.238,27 | R$ 16,140468 | R$ 8.406.000,00 | R$ 10.033,14 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 340.102.513,66 | R$ 16,131373 | R$ 12.192.000,00 | R$ 30.608.781,36 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 358.327.952,45 | R$ 16,122763 | R$ 23.756.000,00 | R$ 100.387,38 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 334.494.597,38 | R$ 16,114200 | R$ 9.001.000,00 | R$ 41.565.037,82 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 366.866.175,73 | R$ 16,105751 | R$ 11.208.000,00 | R$ 8.553.505,10 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 364.004.006,68 | R$ 16,096568 | R$ 7.733.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 356.050.498,71 | R$ 16,086605 | R$ 10.302.000,00 | R$ 90.354,92 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 345.660.775,90 | R$ 16,078322 | R$ 45.522.000,00 | R$ 20.084.615,01 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 320.056.565,94 | R$ 16,069946 | R$ 11.700.000,00 | R$ 5.018,13 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 308.190.483,00 | R$ 16,061029 | R$ 2.171.000,00 | R$ 17.437.045,61 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 323.288.630,61 | R$ 16,052692 | R$ 5.107.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 317.605.152,59 | R$ 16,023608 | R$ 7.505.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 21/07/2026 | R$ 309.940.666,54 | R$ 16,015367 | R$ 3.530.000,00 | R$ 1.003,52 | 31 |
| 20/07/2026 | R$ 306.240.278,75 | R$ 16,006409 | R$ 6.873.000,00 | R$ 16.068.882,46 | 31 |
| 17/07/2026 | R$ 315.262.780,08 | R$ 15,997611 | R$ 8.141.000,00 | R$ 15.055,00 | 31 |
| 16/07/2026 | R$ 306.981.530,77 | R$ 15,989521 | R$ 15.704.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 15/07/2026 | R$ 291.119.339,71 | R$ 15,980838 | R$ 4.406.000,00 | R$ 17.995.411,26 | 31 |
| 14/07/2026 | R$ 304.550.864,10 | R$ 15,972557 | R$ 8.787.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/07/2026 | R$ 295.608.115,06 | R$ 15,964146 | R$ 17.189.000,00 | R$ 1.002,70 | 31 |
| 10/07/2026 | R$ 278.263.703,74 | R$ 15,955177 | R$ 9.240.000,00 | R$ 21.714.435,29 | 31 |