Patrimônio líquido
R$ 746.668.253,46
classe
R$ 746.668.253,46
R$ 16,59
23/10/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,67%
Fundo/Casca
SANTANDER YDUQS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.343.259/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER YDUQS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.343.259/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 10h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 746.668.253,46 | R$ 16,593489 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 746.289.142,54 | R$ 16,585064 | R$ 14.904.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/10/2026 | R$ 731.022.981,34 | R$ 16,576851 | R$ 11.000.000,00 | R$ 2.859.123,71 | 28 |
| 20/10/2026 | R$ 722.503.345,60 | R$ 16,568166 | R$ 60.755.000,00 | R$ 70.021.249,31 | 28 |
| 19/10/2026 | R$ 731.393.643,78 | R$ 16,559654 | R$ 18.242.000,00 | R$ 3.037,53 | 28 |
| 16/10/2026 | R$ 712.799.009,94 | R$ 16,551395 | R$ 11.749.000,00 | R$ 729.023,52 | 28 |
| 15/10/2026 | R$ 701.473.550,22 | R$ 16,544190 | R$ 6.165.000,00 | R$ 44.532.080,81 | 28 |
| 14/10/2026 | R$ 739.508.054,83 | R$ 16,536753 | R$ 33.180.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/10/2026 | R$ 705.996.972,57 | R$ 16,529002 | R$ 49.135.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/10/2026 | R$ 656.529.466,48 | R$ 16,520635 | R$ 4.685.000,00 | R$ 33.184.637,78 | 28 |
| 08/10/2026 | R$ 684.676.769,85 | R$ 16,512138 | R$ 16.266.000,00 | R$ 20.000,00 | 28 |
| 07/10/2026 | R$ 668.091.089,94 | R$ 16,503747 | R$ 16.311.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/10/2026 | R$ 651.447.596,73 | R$ 16,495327 | R$ 26.316.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/10/2026 | R$ 624.796.249,51 | R$ 16,486479 | R$ 12.142.000,00 | R$ 29.656.165,76 | 28 |
| 02/10/2026 | R$ 641.985.022,34 | R$ 16,478127 | R$ 5.307.000,00 | R$ 35.810.545,14 | 28 |
| 01/10/2026 | R$ 672.154.750,02 | R$ 16,469947 | R$ 4.859.000,00 | R$ 18.409.444,01 | 28 |
| 30/09/2026 | R$ 685.355.470,89 | R$ 16,461547 | R$ 14.858.000,00 | R$ 16.658,39 | 28 |
| 29/09/2026 | R$ 670.188.367,35 | R$ 16,453549 | R$ 7.175.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/09/2026 | R$ 662.690.498,25 | R$ 16,445537 | R$ 9.772.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/09/2026 | R$ 652.599.911,03 | R$ 16,437512 | R$ 580.000,00 | R$ 12.799.760,40 | 28 |
| 24/09/2026 | R$ 664.494.428,38 | R$ 16,429471 | R$ 5.304.000,00 | R$ 124.313,73 | 28 |
| 23/09/2026 | R$ 658.971.855,61 | R$ 16,420927 | R$ 18.105.000,00 | R$ 421.032,79 | 28 |