Patrimônio líquido
R$ 562.028.303,19
classe
R$ 562.028.303,19
R$ 16,36
14/09/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,93%
Fundo/Casca
SANTANDER YDUQS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.343.259/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER YDUQS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.343.259/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/09/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 562.028.303,19 | R$ 16,361801 | - | - | - |
| 11/09/2026 | R$ 561.711.858,26 | R$ 16,352589 | R$ 19.469.000,00 | R$ 26.564.599,67 | 30 |
| 10/09/2026 | R$ 568.507.553,24 | R$ 16,343967 | R$ 7.829.000,00 | R$ 2.621.247,04 | 30 |
| 09/09/2026 | R$ 563.004.397,93 | R$ 16,335396 | R$ 29.398.230,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 08/09/2026 | R$ 533.341.229,39 | R$ 16,327285 | R$ 14.570.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/09/2026 | R$ 518.498.619,16 | R$ 16,318705 | R$ 7.032.000,00 | R$ 31.961.503,60 | 30 |
| 03/09/2026 | R$ 543.150.623,11 | R$ 16,310372 | R$ 15.406.000,00 | R$ 5.047,86 | 30 |
| 02/09/2026 | R$ 527.473.259,62 | R$ 16,301830 | R$ 4.796.000,00 | R$ 15.174.536,88 | 30 |
| 01/09/2026 | R$ 537.571.948,03 | R$ 16,293348 | R$ 6.796.000,00 | R$ 13.945.942,21 | 30 |
| 31/08/2026 | R$ 544.437.896,24 | R$ 16,284853 | R$ 16.855.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/08/2026 | R$ 527.295.515,36 | R$ 16,275982 | R$ 6.005.000,00 | R$ 49.168,97 | 30 |
| 27/08/2026 | R$ 521.073.083,75 | R$ 16,267659 | R$ 109.774.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 26/08/2026 | R$ 411.076.475,83 | R$ 16,258855 | R$ 2.351.000,00 | R$ 1.424.904,66 | 30 |
| 25/08/2026 | R$ 409.930.523,65 | R$ 16,250139 | R$ 2.370.000,00 | R$ 1.465.741,18 | 30 |
| 24/08/2026 | R$ 408.818.909,61 | R$ 16,241901 | R$ 16.366.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 21/08/2026 | R$ 392.249.989,22 | R$ 16,233503 | R$ 5.719.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 20/08/2026 | R$ 386.332.949,07 | R$ 16,225186 | R$ 5.694.000,00 | R$ 3.960.578,94 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 384.397.967,03 | R$ 16,216683 | R$ 14.321.000,00 | R$ 38.935.879,93 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 408.790.649,16 | R$ 16,207873 | R$ 5.149.000,00 | R$ 622.711,12 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 404.056.017,53 | R$ 16,199520 | R$ 9.584.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 394.265.910,85 | R$ 16,191056 | R$ 4.344.000,00 | R$ 12.934.772,92 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 402.651.504,81 | R$ 16,182810 | R$ 5.986.000,00 | R$ 0,00 | 30 |