Patrimônio líquido
R$ 1.205.884.778,15
classe
R$ 1.205.884.778,15
R$ 1,62
20/08/2026
-
21
Dias
8
12,72%
Fundo/Casca
AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
46.328.602/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
46.328.602/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.205.884.778,15 | R$ 1,621821 | R$ 120.572,79 | R$ 2.141.747,50 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 1.207.610.514,55 | R$ 1,621425 | R$ 688,37 | R$ 1.111.930,48 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 1.208.225.813,23 | R$ 1,620760 | R$ 22.976.367,49 | R$ 898.025,39 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 1.185.691.825,14 | R$ 1,620137 | R$ 10.421,90 | R$ 4.376.762,58 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 1.189.663.135,58 | R$ 1,619599 | R$ 35.080,00 | R$ 4.857.408,80 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 1.193.457.826,80 | R$ 1,618206 | R$ 84.583,35 | R$ 22.902.174,41 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 1.217.030.987,36 | R$ 1,619211 | R$ 204.086,23 | R$ 3.580.586,28 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 1.219.674.431,40 | R$ 1,618238 | R$ 109.938,41 | R$ 1.391.450,14 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 1.219.742.204,70 | R$ 1,616630 | R$ 462.177,29 | R$ 2.567.638,75 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 1.221.208.491,26 | R$ 1,615784 | R$ 4.270,38 | R$ 4.147.685,31 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 1.224.845.983,44 | R$ 1,615117 | R$ 273.914,27 | R$ 6.261.807,28 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 1.230.111.552,83 | R$ 1,614169 | R$ 6.691,87 | R$ 2.753.805,45 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 1.232.221.280,51 | R$ 1,613335 | R$ 966.186,86 | R$ 2.592.818,63 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 1.233.141.902,58 | R$ 1,612411 | R$ 20,00 | R$ 6.377.928,06 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 1.238.744.421,44 | R$ 1,611403 | R$ 0,00 | R$ 1.952.003,19 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 1.240.162.520,90 | R$ 1,610709 | R$ 0,00 | R$ 1.233.999,41 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 1.241.149.847,70 | R$ 1,610389 | R$ 0,00 | R$ 1.171.191,69 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 1.241.852.956,79 | R$ 1,609782 | R$ 0,00 | R$ 4.811.906,53 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 1.245.964.962,72 | R$ 1,608879 | R$ 78,00 | R$ 1.532.104,65 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 1.246.809.106,27 | R$ 1,607992 | R$ 0,00 | R$ 3.834.354,45 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 1.250.078.793,48 | R$ 1,607266 | R$ 46.019,07 | R$ 755.362,05 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 1.250.287.922,62 | R$ 1,606623 | R$ 0,00 | R$ 1.564.003,14 | 8 |