Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
16/09/2024
R$ 1,00
10
Dias
0
-3,84%
Fundo/Casca
CARBON HIGH FREQUENCY FC FIF MULT
41.594.270/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON HIGH FREQUENCY FC FIF MULT
41.594.270/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,204613 | R$ 0,00 | R$ 5.414.030,79 | 0 |
| 13/09/2024 | R$ 5.406.720,24 | R$ 1,202986 | R$ 1.000,00 | R$ 20.268,06 | 571 |
| 12/09/2024 | R$ 5.413.590,17 | R$ 1,200237 | R$ 1.000,00 | R$ 8.745,55 | 576 |
| 11/09/2024 | R$ 5.420.970,65 | R$ 1,200156 | R$ 0,00 | R$ 2.118,13 | 580 |
| 10/09/2024 | R$ 5.427.324,43 | R$ 1,201094 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 582 |
| 09/09/2024 | R$ 5.367.610,31 | R$ 1,190951 | R$ 7.000,00 | R$ 12.964,91 | 578 |
| 06/09/2024 | R$ 5.384.419,73 | R$ 1,193354 | R$ 2.150,00 | R$ 8.795,60 | 578 |
| 05/09/2024 | R$ 5.403.729,02 | R$ 1,196157 | R$ 14.600,00 | R$ 0,00 | 580 |
| 04/09/2024 | R$ 5.398.544,61 | R$ 1,198247 | R$ 1.000,00 | R$ 19.746,16 | 577 |
| 03/09/2024 | R$ 5.424.662,44 | R$ 1,199878 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | 581 |
| 02/09/2024 | R$ 5.409.685,95 | R$ 1,208146 | R$ 2.500,00 | R$ 134.964,35 | 579 |
| 30/08/2024 | R$ 5.546.762,08 | R$ 1,209152 | R$ 1.000,00 | R$ 83.233,04 | 585 |
| 29/08/2024 | R$ 5.629.063,44 | R$ 1,209166 | R$ 0,00 | R$ 3.934,54 | 591 |
| 28/08/2024 | R$ 5.642.235,23 | R$ 1,211149 | R$ 0,00 | R$ 5.295,35 | 594 |
| 27/08/2024 | R$ 5.642.801,26 | R$ 1,210135 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 597 |
| 26/08/2024 | R$ 5.640.940,26 | R$ 1,209950 | R$ 1.700,00 | R$ 32.164,69 | 596 |
| 23/08/2024 | R$ 5.668.477,39 | R$ 1,209326 | R$ 0,00 | R$ 10.309,59 | 602 |
| 22/08/2024 | R$ 5.673.304,72 | R$ 1,208158 | R$ 1.000,00 | R$ 14.009,40 | 605 |
| 21/08/2024 | R$ 5.680.480,52 | R$ 1,206919 | R$ 5.000,00 | R$ 20.542,49 | 610 |
| 20/08/2024 | R$ 5.690.113,14 | R$ 1,205667 | R$ 4.335,00 | R$ 0,00 | 614 |
| 19/08/2024 | R$ 5.678.385,27 | R$ 1,204099 | R$ 5.500,00 | R$ 25.093,95 | 611 |
| 16/08/2024 | R$ 5.705.062,46 | R$ 1,205596 | R$ 1.000,00 | R$ 35.604,80 | 614 |