Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,50
31/01/2023
R$ 10.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRISMA CORP CREDIT FIDC NP
37.031.011/0001-49
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
PRISMA CORP CREDIT FIDC NP-SUB JR
37.031.011/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,499546 | R$ 0,00 | R$ 64.448,03 | 0 |
| 30/01/2023 | R$ 87.407,74 | R$ 0,677510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/01/2023 | R$ 87.325,18 | R$ 0,676870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/01/2023 | R$ 87.871,35 | R$ 0,681103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/01/2023 | R$ 88.413,00 | R$ 0,685302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/01/2023 | R$ 88.957,48 | R$ 0,689522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/01/2023 | R$ 89.503,05 | R$ 0,693751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/01/2023 | R$ 90.051,67 | R$ 0,698003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/01/2023 | R$ 90.597,87 | R$ 0,702237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/01/2023 | R$ 91.148,68 | R$ 0,706506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/01/2023 | R$ 91.685,97 | R$ 0,710671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/01/2023 | R$ 92.225,18 | R$ 0,714850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/01/2023 | R$ 92.763,74 | R$ 0,719025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/01/2023 | R$ 93.384,85 | R$ 0,723839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/01/2023 | R$ 275.323.158,07 | R$ 2.134,068687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/01/2023 | R$ 275.324.358,26 | R$ 2.134,077990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/01/2023 | R$ 275.324.897,39 | R$ 2.134,082169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/01/2023 | R$ 275.326.097,38 | R$ 2.134,091470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/01/2023 | R$ 278.456.374,53 | R$ 2.158,354691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/01/2023 | R$ 273.763.926,84 | R$ 2.121,982866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/01/2023 | R$ 289.410.580,95 | R$ 2.243,262292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/01/2023 | R$ 297.234.560,44 | R$ 2.303,907062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |