Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,13
02/08/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
10,57%
Fundo/Casca
PORTO ALEGRE FC MULT CRED PRIV IE
47.699.561/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PORTO ALEGRE FC MULT CRED PRIV IE
47.699.561/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,127346 | R$ 0,00 | R$ 12.837.041,42 | 0 |
| 01/08/2024 | R$ 12.842.562,43 | R$ 12,132562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 12.837.850,26 | R$ 12,128111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 12.827.732,87 | R$ 12,118553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 12.824.029,83 | R$ 12,115054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 12.820.940,15 | R$ 12,112135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 12.814.239,49 | R$ 12,105805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 12.811.312,66 | R$ 12,103040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 12.807.851,72 | R$ 12,099770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 12.803.828,28 | R$ 12,095969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 12.798.305,05 | R$ 12,090752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 12.793.191,21 | R$ 12,085920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 12.792.129,13 | R$ 12,084917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 12.789.890,67 | R$ 12,082802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 12.785.097,08 | R$ 12,078274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 12.781.565,47 | R$ 12,074937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 12.775.222,09 | R$ 12,068945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 12.767.416,62 | R$ 12,061571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 12.758.828,85 | R$ 12,053458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 12.750.631,42 | R$ 12,045714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 12.746.796,95 | R$ 12,042091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 12.737.613,85 | R$ 12,033416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |