Patrimônio líquido
R$ 16.939.327,26
classe
R$ 16.939.327,26
R$ 939,99
20/08/2026
-
2
Dias
53
-9,83%
Fundo/Casca
RBR CLUB III ADVI FI MULT CRED PRIV IE
44.951.827/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
RBR ASSET MANAGEMENT
Classe
RBR CLUB III ADVI FI MULT CRED PRIV IE
44.951.827/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.939.327,26 | R$ 939,994558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 19/08/2026 | R$ 16.863.912,89 | R$ 935,809675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 18/08/2026 | R$ 17.003.609,66 | R$ 943,561707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 17/08/2026 | R$ 16.964.644,53 | R$ 941,399460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 14/08/2026 | R$ 17.039.899,36 | R$ 945,575489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 13/08/2026 | R$ 16.929.333,52 | R$ 939,439987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 12/08/2026 | R$ 16.845.125,39 | R$ 934,767122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 11/08/2026 | R$ 16.874.492,06 | R$ 936,396733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 10/08/2026 | R$ 16.684.840,92 | R$ 925,872641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 07/08/2026 | R$ 16.581.424,77 | R$ 920,133888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 06/08/2026 | R$ 16.647.551,47 | R$ 923,803380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 04/08/2026 | R$ 13.920.703,09 | R$ 772,485527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 03/08/2026 | R$ 13.761.924,82 | R$ 763,674628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/07/2026 | R$ 13.719.496,14 | R$ 761,320182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/07/2026 | R$ 13.705.982,04 | R$ 760,570259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/07/2026 | R$ 13.820.154,37 | R$ 766,905893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 28/07/2026 | R$ 13.850.944,40 | R$ 768,614488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 27/07/2026 | R$ 13.817.084,79 | R$ 766,735556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 24/07/2026 | R$ 13.723.267,67 | R$ 761,529471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 23/07/2026 | R$ 13.673.160,29 | R$ 758,748920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 22/07/2026 | R$ 13.673.160,29 | R$ 758,748920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 21/07/2026 | R$ 13.711.099,87 | R$ 760,854257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |