Fundos | ANBIMA Data

classe

AUDAZ FIA BDR NÍVEL I

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

45.963.756/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,84

29/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,48%

Estruturação da classe

AUDAZ FIA BDR NÍVEL I

45.963.756/0001-74

FIF

ÓRAMA DTVM

CIANO

AUDAZ FIA BDR NÍVEL I

45.963.756/0001-74

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/02/2024	R$ 0,00	R$ 0,837914	R$ 0,00	R$ 1.291.918,17	0
28/02/2024	R$ 1.307.986,60	R$ 0,839080	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/02/2024	R$ 1.308.207,33	R$ 0,839222	R$ 0,00	R$ 0,00	12
26/02/2024	R$ 1.313.781,83	R$ 0,842798	R$ 0,00	R$ 13.098,18	13
23/02/2024	R$ 1.326.439,66	R$ 0,842518	R$ 0,00	R$ 0,00	13
22/02/2024	R$ 1.361.101,53	R$ 0,864535	R$ 0,00	R$ 0,00	13
21/02/2024	R$ 1.347.313,44	R$ 0,855777	R$ 0,00	R$ 0,00	13
20/02/2024	R$ 1.355.283,49	R$ 0,860839	R$ 0,00	R$ 0,00	13
19/02/2024	R$ 1.337.276,13	R$ 0,849401	R$ 0,00	R$ 0,00	13
16/02/2024	R$ 1.346.136,68	R$ 0,855029	R$ 0,00	R$ 0,00	13
15/02/2024	R$ 1.329.863,86	R$ 0,844693	R$ 0,00	R$ 0,00	13
14/02/2024	R$ 1.308.670,56	R$ 0,831232	R$ 0,00	R$ 0,00	13
09/02/2024	R$ 1.328.890,49	R$ 0,844075	R$ 0,00	R$ 0,00	13
08/02/2024	R$ 1.335.759,28	R$ 0,848438	R$ 0,00	R$ 0,00	13
07/02/2024	R$ 1.355.566,76	R$ 0,861019	R$ 0,00	R$ 0,00	13
06/02/2024	R$ 1.338.833,15	R$ 0,850390	R$ 0,00	R$ 0,00	13
05/02/2024	R$ 1.318.993,01	R$ 0,837789	R$ 0,00	R$ 0,00	13
02/02/2024	R$ 1.326.238,56	R$ 0,842391	R$ 0,00	R$ 0,00	13
01/02/2024	R$ 1.334.190,54	R$ 0,847442	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/01/2024	R$ 1.338.791,69	R$ 0,850364	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/01/2024	R$ 1.325.830,85	R$ 0,842132	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/01/2024	R$ 1.344.949,02	R$ 0,854275	R$ 0,00	R$ 16.582,90	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.