Fundos | ANBIMA Data

classe

ACURA EQUITY GLOBAL FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.342.222/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

23/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ACURA EQUITY GLOBAL FI MULT IE

41.342.222/0001-70

FIF

SEFER DTVM

ACURA CAPITAL

ACURA EQUITY GLOBAL FI MULT IE

41.342.222/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/05/2023	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 1.020.204,73	0
22/05/2023	R$ 1.037.325,67	R$ 921,719896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 1.037.422,36	R$ 921,805810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 1.037.519,04	R$ 921,891715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 1.050.594,69	R$ 933,510137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 1.042.412,77	R$ 926,240059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 1.042.107,17	R$ 925,968517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 1.044.977,50	R$ 928,518960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 1.054.856,05	R$ 937,296585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 1.051.797,97	R$ 934,579316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 1.061.634,17	R$ 943,319311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 1.055.156,09	R$ 937,563187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 1.055.233,37	R$ 937,631854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 1.063.991,52	R$ 945,413944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 1.066.630,72	R$ 947,759016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 1.068.973,50	R$ 949,840702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.062.127,25	R$ 943,757439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 1.065.249,32	R$ 946,531567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 1.074.553,97	R$ 954,799251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 1.075.241,26	R$ 955,409945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 1.074.954,60	R$ 955,155233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 1.072.974,11	R$ 953,395460	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.