Patrimônio líquido
R$ 8.552.281,91
classe
R$ 8.552.281,91
R$ 1,31
20/08/2026
-
23
Dias
7
15,24%
Fundo/Casca
OCEANA VALOR PREV FIFE FIF AÇOES - RESP LIMITADA
45.683.284/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA VALOR PREV FIFE FIF AÇOES - RESP LIMITADA
45.683.284/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.552.281,91 | R$ 1,314174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 8.561.490,32 | R$ 1,315589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 8.466.295,19 | R$ 1,300961 | R$ 109,20 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 8.520.073,38 | R$ 1,309242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 8.567.040,26 | R$ 1,316459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 8.557.805,05 | R$ 1,315040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 8.547.024,60 | R$ 1,313383 | R$ 0,00 | R$ 9.206,04 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 8.589.340,07 | R$ 1,318466 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 8.795.120,68 | R$ 1,350069 | R$ 14.226,04 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 8.821.877,10 | R$ 1,356370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 8.979.239,50 | R$ 1,380564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 9.141.518,45 | R$ 1,405515 | R$ 0,00 | R$ 21.049,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 9.193.614,72 | R$ 1,410277 | R$ 0,00 | R$ 11.839,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 9.185.797,74 | R$ 1,407266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 9.173.052,82 | R$ 1,405314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 9.163.870,86 | R$ 1,403907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 8.992.174,41 | R$ 1,377603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 9.135.089,12 | R$ 1,399498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 9.041.760,58 | R$ 1,385200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 8.949.558,17 | R$ 1,371074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 9.092.624,93 | R$ 1,392992 | R$ 0,00 | R$ 16.048,78 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 9.172.136,22 | R$ 1,402697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |