Patrimônio líquido
R$ 250.909.139,13
classe
R$ 250.909.139,13
R$ 2,07
20/08/2026
R$ 100.000,00
181
Dias
17
8,06%
Fundo/Casca
VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.372.927/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
46.372.927/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 250.909.139,13 | R$ 2,074862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 249.590.789,61 | R$ 2,063960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 251.067.839,34 | R$ 2,076175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 251.845.367,99 | R$ 2,082604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 251.742.657,01 | R$ 2,081755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 251.155.506,91 | R$ 2,076900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 249.072.389,90 | R$ 2,059674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 248.452.253,61 | R$ 2,054545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 246.873.754,91 | R$ 2,041492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 247.223.573,67 | R$ 2,044385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 246.692.899,64 | R$ 2,039997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 247.063.778,01 | R$ 2,043064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 246.674.313,05 | R$ 2,039843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 244.884.004,79 | R$ 2,025038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 243.739.178,16 | R$ 2,015571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 243.862.793,74 | R$ 2,016593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 243.924.013,83 | R$ 2,017100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 244.526.998,03 | R$ 2,022086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 245.140.643,14 | R$ 2,027160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 245.361.373,85 | R$ 2,028986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 245.592.964,06 | R$ 2,030901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 244.643.014,71 | R$ 2,023045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |