Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 110,34
14/06/2024
R$ 1,00
22
Dias
0
10,78%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV V CRED A F FC RF CRED PRIV
41.705.296/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ITAÚ PREV V CRED A F FC RF CRED PRIV
41.705.296/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 110,340729 | R$ 0,00 | R$ 1.686.106,67 | 0 |
| 13/06/2024 | R$ 1.696.940,55 | R$ 111,049704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.697.267,76 | R$ 111,071117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.701.288,23 | R$ 111,334221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.700.717,45 | R$ 111,296868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.700.170,84 | R$ 111,261098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.699.689,05 | R$ 111,229569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.698.880,48 | R$ 111,176655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.698.751,33 | R$ 111,168203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.698.556,08 | R$ 111,155426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.697.881,07 | R$ 111,111253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.697.466,87 | R$ 111,084147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.697.058,55 | R$ 111,057426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.696.058,66 | R$ 110,991992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.695.782,64 | R$ 110,973929 | R$ 0,00 | R$ 105,97 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 1.695.206,00 | R$ 110,929261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 1.694.873,33 | R$ 110,907492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.693.757,86 | R$ 110,834499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.692.450,66 | R$ 110,748960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.692.019,74 | R$ 110,720762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.691.289,71 | R$ 110,672991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.689.659,28 | R$ 110,566300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |