Patrimônio líquido
R$ 20.542.645,36
classe
R$ 20.542.645,36
R$ 1,58
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
1
12,48%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL VANTAGE PREV RF FIFE FIF RESP LIMITADA
44.983.540/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL VANTAGE PREV RF FIFE FIF RESP LIMITADA
44.983.540/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.542.645,36 | R$ 1,575251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.580.510,75 | R$ 1,578154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.598.604,51 | R$ 1,579542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.573.579,50 | R$ 1,577623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.566.435,88 | R$ 1,577075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.561.563,75 | R$ 1,576702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.555.927,49 | R$ 1,576269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.528.965,87 | R$ 1,574202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.520.511,68 | R$ 1,573554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.502.881,29 | R$ 1,572202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.439.283,38 | R$ 1,567325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.428.423,83 | R$ 1,566492 | R$ 0,00 | R$ 16.038,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.411.675,39 | R$ 1,563980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.416.469,22 | R$ 1,564347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.393.426,16 | R$ 1,562582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.366.458,14 | R$ 1,560515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.369.998,10 | R$ 1,560787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.308.708,93 | R$ 1,556091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.305.448,59 | R$ 1,555841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.276.369,17 | R$ 1,553613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.291.117,01 | R$ 1,554743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.306.262,11 | R$ 1,555903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |