Patrimônio líquido
R$ 20.552.083,26
classe
R$ 20.552.083,26
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
11,41%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
44.983.497/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
44.983.497/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.552.083,26 | R$ 1,512826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.590.732,40 | R$ 1,515671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.609.610,73 | R$ 1,517061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.585.368,80 | R$ 1,515276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.579.008,37 | R$ 1,514808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.574.919,56 | R$ 1,514507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.570.066,43 | R$ 1,514150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.543.888,22 | R$ 1,512223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.536.216,11 | R$ 1,511658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.519.366,72 | R$ 1,510418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.456.549,29 | R$ 1,505794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.446.470,19 | R$ 1,505052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.414.462,44 | R$ 1,502696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.420.035,51 | R$ 1,503106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.397.771,29 | R$ 1,501468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.371.563,58 | R$ 1,499538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.375.862,96 | R$ 1,499855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.315.333,32 | R$ 1,495399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.312.830,19 | R$ 1,495215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.284.508,63 | R$ 1,493130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.300.014,40 | R$ 1,494272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.315.918,62 | R$ 1,495442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |