Patrimônio líquido
R$ 427.769.977,37
classe
R$ 427.769.977,37
R$ 1,61
20/08/2026
R$ 1,00
7
Dias
1
15,32%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.709.507/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.709.507/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 427.769.977,37 | R$ 1,614948 | R$ 3.284.139,91 | R$ 4.215.070,97 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 429.035.783,05 | R$ 1,616209 | R$ 1.458.353,81 | R$ 2.950.891,72 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 430.020.778,25 | R$ 1,614304 | R$ 1.564.054,32 | R$ 824.574,27 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 429.066.693,03 | R$ 1,613497 | R$ 2.753.491,10 | R$ 1.364.105,24 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 428.218.157,56 | R$ 1,615537 | R$ 840.336,69 | R$ 2.127.295,05 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 429.326.380,59 | R$ 1,614865 | R$ 1.799.263,74 | R$ 1.210.335,20 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 428.736.719,95 | R$ 1,614862 | R$ 1.383.849,55 | R$ 2.806.281,24 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 430.353.441,85 | R$ 1,615592 | R$ 517.759,22 | R$ 515.191,58 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 430.416.077,47 | R$ 1,615837 | R$ 2.744.418,79 | R$ 60.981,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 427.414.645,48 | R$ 1,614635 | R$ 1.077.832,30 | R$ 206.008,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 426.868.417,55 | R$ 1,615868 | R$ 479.808,63 | R$ 105.986,69 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 426.228.283,22 | R$ 1,614859 | R$ 1.219.217,32 | R$ 1.070.572,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 425.802.515,48 | R$ 1,613809 | R$ 1.212.164,02 | R$ 81.034,99 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 425.120.724,69 | R$ 1,615516 | R$ 2.858.544,55 | R$ 840.122,02 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 422.242.530,99 | R$ 1,612233 | R$ 1.498.587,50 | R$ 2.741.388,78 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 422.853.181,27 | R$ 1,609827 | R$ 0,00 | R$ 2.326.297,74 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 424.139.872,28 | R$ 1,605890 | R$ 521.436,68 | R$ 1.401.279,34 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 425.515.750,72 | R$ 1,607765 | R$ 1.866.898,61 | R$ 1.920.279,29 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 425.348.482,29 | R$ 1,606931 | R$ 2.814.499,11 | R$ 3.551.566,68 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 425.469.938,38 | R$ 1,604609 | R$ 2.860.745,84 | R$ 6.006.045,63 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 428.421.058,30 | R$ 1,603882 | R$ 877.098,22 | R$ 1.042.810,12 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 429.423.011,22 | R$ 1,607012 | R$ 3.294.010,83 | R$ 1.258.696,20 | 1 |