Patrimônio líquido
R$ 426.099.781,14
classe
R$ 426.099.781,14
R$ 1,71
20/08/2026
R$ 1,00
7
Dias
1
16,82%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.709.727/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.709.727/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 426.099.781,14 | R$ 1,705882 | R$ 3.284.139,91 | R$ 4.215.070,97 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 427.345.021,63 | R$ 1,707138 | R$ 1.458.353,81 | R$ 2.950.891,72 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 428.309.406,01 | R$ 1,705035 | R$ 1.564.054,32 | R$ 824.574,27 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 427.334.757,10 | R$ 1,704098 | R$ 2.753.491,10 | R$ 1.364.105,24 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 426.465.682,98 | R$ 1,706179 | R$ 840.336,69 | R$ 2.127.295,05 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 427.553.345,45 | R$ 1,705384 | R$ 1.799.263,74 | R$ 1.210.335,20 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 426.943.120,62 | R$ 1,705299 | R$ 1.383.849,55 | R$ 2.806.281,24 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 428.539.257,48 | R$ 1,705991 | R$ 1.517.759,22 | R$ 515.191,58 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 427.581.807,82 | R$ 1,706171 | R$ 1.744.418,79 | R$ 60.981,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 425.559.939,59 | R$ 1,704815 | R$ 1.077.832,30 | R$ 206.008,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 424.993.020,72 | R$ 1,706039 | R$ 0,00 | R$ 105.986,69 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 424.811.255,02 | R$ 1,704884 | R$ 1.219.217,32 | R$ 1.070.572,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 424.359.873,12 | R$ 1,703669 | R$ 1.212.164,02 | R$ 81.034,99 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 423.654.132,00 | R$ 1,705381 | R$ 2.858.544,55 | R$ 840.122,02 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 420.761.443,10 | R$ 1,701845 | R$ 1.000.156,17 | R$ 2.741.388,78 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 421.850.027,94 | R$ 1,699216 | R$ 507.860,72 | R$ 2.326.297,74 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 422.608.538,52 | R$ 1,694965 | R$ 521.436,68 | R$ 1.401.279,34 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 423.964.043,99 | R$ 1,696869 | R$ 1.866.898,61 | R$ 1.920.279,29 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 423.776.422,41 | R$ 1,695904 | R$ 2.814.499,11 | R$ 3.551.566,68 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 423.877.502,76 | R$ 1,693364 | R$ 2.860.745,84 | R$ 6.006.045,63 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 426.807.464,92 | R$ 1,692510 | R$ 877.098,22 | R$ 1.042.810,12 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 427.788.172,03 | R$ 1,695740 | R$ 3.294.010,83 | R$ 2.517.392,40 | 1 |