Patrimônio líquido
R$ 3.636.676.215,60
classe
R$ 3.636.676.215,60
R$ 1,66
19/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
4
14,88%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.628.822/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE ATENAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.628.822/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.636.676.215,60 | R$ 1,658793 | R$ 1.117.506,02 | R$ 7.586.737,68 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 3.641.263.146,57 | R$ 1,657936 | R$ 3.463.081,65 | R$ 9.834.421,25 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 3.645.652.917,25 | R$ 1,657035 | R$ 1.976.775,64 | R$ 7.849.843,62 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 3.649.437.253,12 | R$ 1,656087 | R$ 1.288.934,55 | R$ 6.895.516,14 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 3.653.227.479,77 | R$ 1,655264 | R$ 2.007.947,77 | R$ 6.054.395,05 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 3.655.605.644,48 | R$ 1,654509 | R$ 1.667.365,08 | R$ 10.248.624,15 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 3.662.227.074,28 | R$ 1,653624 | R$ 1.840.183,31 | R$ 6.454.109,81 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 3.664.703.985,78 | R$ 1,652660 | R$ 1.963.163,75 | R$ 9.762.570,43 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 3.670.380.555,84 | R$ 1,651705 | R$ 1.420.421,16 | R$ 16.744.295,45 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 3.683.788.459,30 | R$ 1,650846 | R$ 1.090.735,67 | R$ 9.151.259,01 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 3.689.751.814,71 | R$ 1,649909 | R$ 2.021.829,00 | R$ 5.493.313,41 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 3.691.196.520,41 | R$ 1,649003 | R$ 2.185.964,04 | R$ 5.283.077,69 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 3.691.987.089,93 | R$ 1,647974 | R$ 1.872.543,33 | R$ 10.679.338,03 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 3.698.803.335,73 | R$ 1,647087 | R$ 1.698.690,13 | R$ 6.490.783,67 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 3.701.627.258,97 | R$ 1,646212 | R$ 3.257.916,07 | R$ 6.342.606,44 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 3.702.596.396,73 | R$ 1,645259 | R$ 749.077,96 | R$ 10.631.258,38 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 3.710.472.661,35 | R$ 1,644370 | R$ 1.448.619,06 | R$ 6.674.317,07 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 3.713.601.201,12 | R$ 1,643441 | R$ 1.686.655,07 | R$ 13.490.569,10 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 3.723.381.700,96 | R$ 1,642549 | R$ 1.569.940,99 | R$ 2.428.160,31 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 3.722.384.408,21 | R$ 1,641731 | R$ 3.765.630,46 | R$ 6.469.021,50 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 3.723.044.022,88 | R$ 1,640830 | R$ 881.443,83 | R$ 8.995.853,99 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 3.729.176.061,52 | R$ 1,639958 | R$ 1.106.251,07 | R$ 6.213.757,54 | 4 |