Patrimônio líquido
R$ 665.868.384,25
classe
R$ 665.868.384,25
R$ 1,66
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
6988
14,14%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
48.096.240/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE CRETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
48.096.240/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 665.868.384,25 | R$ 1,658960 | R$ 146.602,44 | R$ 1.215.824,87 | 6988 |
| 19/08/2026 | R$ 666.569.873,06 | R$ 1,658045 | R$ 935.190,88 | R$ 1.573.673,85 | 6999 |
| 18/08/2026 | R$ 666.883.503,71 | R$ 1,657238 | R$ 1.961.762,41 | R$ 0,00 | 7008 |
| 17/08/2026 | R$ 664.541.969,75 | R$ 1,656292 | R$ 4.295.513,15 | R$ 12.397.010,11 | 7007 |
| 14/08/2026 | R$ 672.238.914,77 | R$ 1,655295 | R$ 116.150,10 | R$ 5.626.045,19 | 7025 |
| 13/08/2026 | R$ 677.459.040,15 | R$ 1,654588 | R$ 1.630.343,00 | R$ 812.297,63 | 7036 |
| 12/08/2026 | R$ 676.368.705,81 | R$ 1,653922 | R$ 81.973,60 | R$ 422.870,01 | 7045 |
| 11/08/2026 | R$ 676.358.934,00 | R$ 1,653065 | R$ 1.395.400,70 | R$ 0,00 | 7054 |
| 10/08/2026 | R$ 674.568.004,40 | R$ 1,652096 | R$ 308.701,42 | R$ 1.083.779,21 | 7050 |
| 07/08/2026 | R$ 674.890.823,48 | R$ 1,650990 | R$ 93.062,67 | R$ 1.415.630,89 | 7061 |
| 06/08/2026 | R$ 675.878.785,36 | R$ 1,650173 | R$ 267.236,77 | R$ 67.444.157,85 | 7072 |
| 05/08/2026 | R$ 742.623.383,36 | R$ 1,649213 | R$ 604.172,55 | R$ 1.249.677,65 | 7079 |
| 04/08/2026 | R$ 742.841.434,98 | R$ 1,648264 | R$ 453.963,33 | R$ 0,00 | 7091 |
| 03/08/2026 | R$ 741.883.048,51 | R$ 1,647144 | R$ 120.584,96 | R$ 749.098,08 | 7090 |
| 31/07/2026 | R$ 742.109.755,94 | R$ 1,646253 | R$ 466.128,04 | R$ 585.195,78 | 7105 |
| 30/07/2026 | R$ 741.826.530,75 | R$ 1,645361 | R$ 636.630,35 | R$ 1.221.271,95 | 7114 |
| 29/07/2026 | R$ 741.919.155,31 | R$ 1,644270 | R$ 395.297,82 | R$ 45.514,67 | 7123 |
| 28/07/2026 | R$ 741.143.065,34 | R$ 1,643325 | R$ 1.067.325,60 | R$ 0,00 | 7131 |
| 27/07/2026 | R$ 739.678.100,82 | R$ 1,642442 | R$ 1.386.061,50 | R$ 4.942.959,26 | 7130 |
| 24/07/2026 | R$ 742.828.401,90 | R$ 1,641544 | R$ 54.112,95 | R$ 512.820,84 | 7144 |
| 23/07/2026 | R$ 742.937.168,72 | R$ 1,640771 | R$ 306.280,00 | R$ 184.492,50 | 7152 |
| 22/07/2026 | R$ 742.408.877,60 | R$ 1,639873 | R$ 485.982,57 | R$ 1.277.611,29 | 7156 |