Patrimônio líquido
R$ 16.463.376,74
classe
R$ 16.463.376,74
R$ 928,80
31/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BTG PACTUAL BANKING CONSI FIDC
38.305.894/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
BTG PACTUAL BANKING CONSI FIDC-UNICA
38.305.894/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/11/2024, 05h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 16.463.376,74 | R$ 928,802877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 16.078.403,23 | R$ 907,084095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 15.725.544,53 | R$ 887,177111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 15.333.092,93 | R$ 865,036442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 14.923.664,63 | R$ 841,938010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 14.623.333,26 | R$ 824,994424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 14.329.399,22 | R$ 808,411752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 14.007.867,74 | R$ 790,272134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 13.784.637,36 | R$ 777,678301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 13.551.467,40 | R$ 764,523713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 13.286.583,28 | R$ 749,579930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 13.048.122,48 | R$ 736,126853 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 10.852.983,27 | R$ 723,532218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 10.634.210,90 | R$ 708,947394 | R$ 2.734.739,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 7.760.384,88 | R$ 698,230728 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 6.617.508,52 | R$ 683,996075 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 5.518.733,28 | R$ 673,378443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 5.434.000,55 | R$ 663,039622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 4.378.858,07 | R$ 655,969117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 4.327.417,29 | R$ 648,263098 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 6.732.764,57 | R$ 1.008,593007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 6.667.376,55 | R$ 998,797640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |