Patrimônio líquido
R$ 754.301.719,08
classe
R$ 754.301.719,08
R$ 1,76
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
15,26%
Fundo/Casca
VINLAND CRÉDITO MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
47.670.400/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND CRÉDITO MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
47.670.400/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 754.301.719,08 | R$ 1,757839 | R$ 13.330,43 | R$ 1.864.255,27 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 755.700.383,07 | R$ 1,756788 | R$ 12.379,39 | R$ 886.592,44 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 756.524.185,95 | R$ 1,756671 | R$ 158.463,56 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 756.238.574,66 | R$ 1,756375 | R$ 1.095.884,00 | R$ 3.059.572,34 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 757.754.975,60 | R$ 1,755339 | R$ 392.500,00 | R$ 829.570,53 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 757.511.739,62 | R$ 1,753764 | R$ 1.082.080,83 | R$ 917.362,17 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 757.314.547,52 | R$ 1,753689 | R$ 170.051,98 | R$ 620.904,65 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 757.153.516,33 | R$ 1,752273 | R$ 287.267,78 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 756.562.862,80 | R$ 1,751570 | R$ 25.084,48 | R$ 1.936.606,12 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 757.950.992,70 | R$ 1,750362 | R$ 0,00 | R$ 294.831,35 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 757.774.283,73 | R$ 1,749273 | R$ 167.117,44 | R$ 1.062.740,41 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 758.338.421,37 | R$ 1,748509 | R$ 16.000,61 | R$ 1.313.254,31 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 759.151.245,03 | R$ 1,747394 | R$ 89.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 756.276.111,46 | R$ 1,740980 | R$ 53.000,00 | R$ 1.852.733,09 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 757.665.810,60 | R$ 1,740038 | R$ 317.141,10 | R$ 548.808,39 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 757.778.677,70 | R$ 1,739766 | R$ 775.752,20 | R$ 402.706,96 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 756.993.971,07 | R$ 1,738820 | R$ 97.600,00 | R$ 325.765,71 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 756.798.756,38 | R$ 1,737848 | R$ 59.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 756.434.085,50 | R$ 1,737146 | R$ 34.873,90 | R$ 2.923.623,73 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 758.828.545,06 | R$ 1,736015 | R$ 0,00 | R$ 713.932,01 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 759.067.435,29 | R$ 1,734929 | R$ 0,00 | R$ 547.103,43 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 759.210.085,04 | R$ 1,734006 | R$ 9.800,00 | R$ 529.532,47 | 2 |