Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,91
07/10/2025
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
0
3,09%
Fundo/Casca
MAESTRANZA II CI MULT CRED PRIV
39.331.816/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
MAESTRANZA II CI MULT CRED PRIV
39.331.816/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/02/2026, 11h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,911465 | R$ 0,00 | R$ 10.003.610,70 | 0 |
| 06/10/2025 | R$ 9.924.893,02 | R$ 0,904293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 10.001.884,32 | R$ 0,911308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 9.995.636,52 | R$ 0,910738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 9.989.141,96 | R$ 0,910147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.984.329,04 | R$ 0,909708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 9.978.787,80 | R$ 0,909203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 9.971.909,33 | R$ 0,908577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 9.966.003,25 | R$ 0,908038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 9.963.302,62 | R$ 0,907792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 9.957.683,62 | R$ 0,907280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 9.949.209,44 | R$ 0,906508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 9.943.309,37 | R$ 0,905971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 9.934.227,33 | R$ 0,905143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 9.928.743,60 | R$ 0,904644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 9.922.527,71 | R$ 0,904077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 9.917.577,50 | R$ 0,903626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 9.911.435,95 | R$ 0,903067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 9.905.312,17 | R$ 0,902509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 9.908.103,68 | R$ 0,902763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 9.894.089,75 | R$ 0,901486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 9.890.238,59 | R$ 0,901135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |