Patrimônio líquido
R$ 121.622.377,59
classe
R$ 121.622.377,59
R$ 1,58
20/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
4
29,13%
Fundo/Casca
NORTE LONG BIAS MASTER CIA - RESP LIMITADA
36.017.217/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG BIAS MASTER CIA - RESP LIMITADA
36.017.217/0001-51
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 121.622.377,59 | R$ 1,576610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 121.178.239,42 | R$ 1,570853 | R$ 0,00 | R$ 2.712.644,96 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 122.801.655,30 | R$ 1,557042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 123.720.680,54 | R$ 1,568695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 125.711.352,33 | R$ 1,593935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 125.418.234,77 | R$ 1,590218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 125.359.538,10 | R$ 1,589474 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 125.506.923,06 | R$ 1,592931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 126.998.224,13 | R$ 1,611859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 127.815.615,42 | R$ 1,622233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 128.073.106,92 | R$ 1,625501 | R$ 0,00 | R$ 5.440,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 128.572.676,63 | R$ 1,631772 | R$ 0,00 | R$ 191.818,75 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 122.168.539,40 | R$ 1,548185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 122.446.814,34 | R$ 1,551711 | R$ 0,00 | R$ 1.741,64 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 121.961.250,63 | R$ 1,545536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 121.374.978,22 | R$ 1,538107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 120.360.546,68 | R$ 1,525251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 121.974.626,26 | R$ 1,545706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 123.446.237,26 | R$ 1,564354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 122.761.455,53 | R$ 1,555677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 124.224.937,66 | R$ 1,574222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 123.685.549,84 | R$ 1,567387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |