Patrimônio líquido
R$ 24.933.515,04
classe
R$ 24.933.515,04
R$ 1,55
20/08/2026
-
8
Dias
1
13,15%
Fundo/Casca
TIVIO PREVIDENCIA TOP CREDIT ITAÚ I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.535.150/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO PREVIDENCIA TOP CREDIT ITAÚ I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.535.150/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.933.515,04 | R$ 1,551999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.921.298,95 | R$ 1,551239 | R$ 0,00 | R$ 25.684,36 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.934.397,03 | R$ 1,550456 | R$ 0,00 | R$ 96.100,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.017.311,77 | R$ 1,549640 | R$ 0,00 | R$ 437.658,04 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.445.203,94 | R$ 1,549045 | R$ 0,00 | R$ 390,72 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.430.598,87 | R$ 1,548132 | R$ 312,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.416.781,33 | R$ 1,547310 | R$ 2,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.401.272,43 | R$ 1,546366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.383.621,27 | R$ 1,545292 | R$ 1.149,85 | R$ 579,18 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.369.975,95 | R$ 1,544496 | R$ 104,14 | R$ 253,48 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.360.260,34 | R$ 1,543895 | R$ 381,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.346.924,73 | R$ 1,543106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.333.479,14 | R$ 1,542288 | R$ 0,00 | R$ 97.610,70 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.418.877,41 | R$ 1,541547 | R$ 785,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.403.383,86 | R$ 1,540655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.391.785,91 | R$ 1,539952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.380.476,45 | R$ 1,539266 | R$ 0,00 | R$ 140.527,44 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.507.520,60 | R$ 1,538453 | R$ 0,00 | R$ 120.585,80 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.615.505,36 | R$ 1,537696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.602.496,87 | R$ 1,536915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.589.548,15 | R$ 1,536138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.575.197,69 | R$ 1,535277 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | 1 |