Patrimônio líquido
R$ 120.151.675,55
classe
R$ 120.151.675,55
R$ 140,79
20/08/2026
-
1
Dias
3
11,81%
Fundo/Casca
AMA DABLAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.540.156/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
AMA DABLAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.540.156/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 120.151.675,55 | R$ 140,788805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 120.033.021,54 | R$ 140,649771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 119.790.326,73 | R$ 140,365392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 119.688.682,76 | R$ 140,246289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 119.626.882,99 | R$ 140,173875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 119.677.029,77 | R$ 140,232635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 119.651.466,82 | R$ 140,202681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 119.590.216,77 | R$ 140,130911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 119.562.895,30 | R$ 140,098897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 119.530.630,82 | R$ 140,061091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 119.301.618,88 | R$ 139,792744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 119.293.066,62 | R$ 139,782723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 119.200.828,69 | R$ 139,674642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 119.205.345,87 | R$ 139,679935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 119.061.417,63 | R$ 139,511286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 118.917.465,18 | R$ 139,342608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 118.796.376,98 | R$ 139,200722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 118.850.624,30 | R$ 139,264287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 118.792.891,58 | R$ 139,196638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 118.641.511,70 | R$ 139,019257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 118.428.980,98 | R$ 138,770223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 118.392.874,95 | R$ 138,727915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |