Patrimônio líquido
R$ 13.270.600,45
classe
R$ 13.270.600,45
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
2
19,48%
Fundo/Casca
CLAVE ALPHA MACRO BB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
47.670.380/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLAVE ALPHA MACRO BB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
47.670.380/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.270.600,45 | R$ 1,383226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 13.229.086,53 | R$ 1,378898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 13.113.858,87 | R$ 1,366888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 13.132.160,51 | R$ 1,368796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 13.132.310,70 | R$ 1,368811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.166.713,85 | R$ 1,372397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 13.172.683,98 | R$ 1,373019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 13.164.787,98 | R$ 1,372196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 13.141.757,34 | R$ 1,369796 | R$ 0,00 | R$ 973,55 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 13.194.795,66 | R$ 1,375222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.130.592,79 | R$ 1,368531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.142.598,01 | R$ 1,369782 | R$ 77.600,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 13.084.210,68 | R$ 1,371796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 13.074.145,67 | R$ 1,370741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.997.052,72 | R$ 1,362658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.967.751,01 | R$ 1,359586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.880.085,93 | R$ 1,350395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.936.537,67 | R$ 1,356314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.899.421,04 | R$ 1,352422 | R$ 0,00 | R$ 17.349,62 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.883.503,78 | R$ 1,348939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.869.451,67 | R$ 1,347468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.864.159,28 | R$ 1,346914 | R$ 0,00 | R$ 1.267,46 | 2 |