Fundos | ANBIMA Data

classe

MMFF FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.717.873/0001-60

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

04/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,24%

Estruturação da classe

MMFF FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

42.717.873/0001-60

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MMFF FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

42.717.873/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 13/08/2025, 11h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/08/2025	R$ 0,00	R$ 1,249702	R$ 0,00	R$ 170.755,93	0
01/08/2025	R$ 173.928,11	R$ 1,272916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 173.889,70	R$ 1,272635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2025	R$ 173.851,57	R$ 1,272356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2025	R$ 173.718,39	R$ 1,271381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2025	R$ 173.669,04	R$ 1,271020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2025	R$ 173.620,80	R$ 1,270667	R$ 0,00	R$ 486.242,22	1
24/07/2025	R$ 659.838,09	R$ 1,270619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2025	R$ 659.810,16	R$ 1,270565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2025	R$ 659.780,81	R$ 1,270509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2025	R$ 659.753,74	R$ 1,270457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2025	R$ 659.726,00	R$ 1,270403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2025	R$ 659.698,50	R$ 1,270350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2025	R$ 659.672,06	R$ 1,270299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 659.644,84	R$ 1,270247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 659.619,27	R$ 1,270198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 659.595,66	R$ 1,270152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 659.555,57	R$ 1,270075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 659.582,28	R$ 1,270127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 659.610,18	R$ 1,270180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2025	R$ 659.512,05	R$ 1,269991	R$ 0,00	R$ 220.000,00	1
04/07/2025	R$ 879.442,29	R$ 1,269890	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.