Patrimônio líquido
R$ 54.050.981,33
classe
R$ 54.050.981,33
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
13,56%
Fundo/Casca
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RF LP DIST II FIF CIC RESP LIMITADA
43.551.284/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RF LP DIST II FIF CIC RESP LIMITADA
43.551.284/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.050.981,33 | R$ 1,561879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 54.036.734,42 | R$ 1,561467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 54.015.762,94 | R$ 1,560861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 54.012.392,39 | R$ 1,560764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 53.989.943,17 | R$ 1,560115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 54.006.415,41 | R$ 1,560591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 53.965.221,00 | R$ 1,559401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 53.926.330,74 | R$ 1,558277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 53.908.652,44 | R$ 1,557766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 53.910.347,72 | R$ 1,557815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 53.881.740,89 | R$ 1,556988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 53.879.222,53 | R$ 1,556916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 53.843.606,86 | R$ 1,555887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 53.779.829,05 | R$ 1,554044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 53.699.559,91 | R$ 1,551724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 53.680.245,62 | R$ 1,551166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 53.615.891,66 | R$ 1,549306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 53.623.883,65 | R$ 1,549537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 53.561.968,49 | R$ 1,547748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 53.496.888,25 | R$ 1,545868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 53.424.535,35 | R$ 1,543777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 53.457.215,08 | R$ 1,544721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |