Patrimônio líquido
R$ 2.640.485,33
classe
R$ 2.640.485,33
R$ 11,96
20/08/2026
R$ 0,01
23
Dias
1
3,63%
Fundo/Casca
ACESSO IBIUNA ST PREV 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.204.791/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO IBIUNA ST PREV 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.204.791/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.640.485,33 | R$ 11,958770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.643.166,62 | R$ 11,970914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.646.274,62 | R$ 11,984990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.655.181,76 | R$ 12,025331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.658.569,86 | R$ 12,040675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.659.300,93 | R$ 12,043986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.644.891,23 | R$ 11,978725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.642.987,07 | R$ 11,970101 | R$ 1.653,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.647.105,90 | R$ 11,996261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.651.572,08 | R$ 12,016501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.642.579,97 | R$ 11,975750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.652.428,29 | R$ 12,020381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.648.133,17 | R$ 12,000916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.631.671,80 | R$ 11,926316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.622.438,09 | R$ 11,884470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.621.979,82 | R$ 11,882393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.613.256,24 | R$ 11,842859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.630.718,36 | R$ 11,921995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.627.865,50 | R$ 11,909066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.613.113,40 | R$ 11,842212 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.608.216,92 | R$ 11,824547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.620.271,03 | R$ 11,879195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |