Patrimônio líquido
R$ 23.778.332,31
classe
R$ 23.778.332,31
R$ 15,39
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
14,29%
Fundo/Casca
ACESSO KINEA XTR PREV 2 MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
43.619.696/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO KINEA XTR PREV 2 MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
43.619.696/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.778.332,31 | R$ 15,388574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.806.520,24 | R$ 15,406816 | R$ 0,00 | R$ 936,03 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.768.480,27 | R$ 15,381593 | R$ 10.849,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.829.876,66 | R$ 15,428368 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.803.077,39 | R$ 15,411192 | R$ 0,00 | R$ 105.165,71 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.922.899,55 | R$ 15,420639 | R$ 113,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.887.611,57 | R$ 15,397966 | R$ 3.536,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.854.289,16 | R$ 15,378763 | R$ 0,00 | R$ 5.357,26 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.860.047,67 | R$ 15,379022 | R$ 159,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.886.935,99 | R$ 15,396456 | R$ 3,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.834.807,41 | R$ 15,362858 | R$ 881,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.843.916,82 | R$ 15,369298 | R$ 2.684,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.825.863,60 | R$ 15,359390 | R$ 1.783,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.713.196,70 | R$ 15,287904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.622.035,00 | R$ 15,229132 | R$ 11.341,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.608.928,58 | R$ 15,227994 | R$ 328,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.533.627,47 | R$ 15,179635 | R$ 294,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.558.932,80 | R$ 15,196148 | R$ 0,00 | R$ 61.325,57 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.596.117,47 | R$ 15,180617 | R$ 0,00 | R$ 26.785,91 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.611.484,57 | R$ 15,173279 | R$ 0,00 | R$ 1.312,15 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.588.443,91 | R$ 15,157630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.586.871,55 | R$ 15,156619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |