Patrimônio líquido
R$ 29.992.729,52
classe
R$ 29.992.729,52
R$ 1,35
19/08/2026
-
2
Dias
1
9,16%
Fundo/Casca
KEILBERG FI MULT CRED PRIV
46.077.226/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
KEILBERG FI MULT CRED PRIV
46.077.226/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.992.729,52 | R$ 1,351568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.069.782,07 | R$ 1,355041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.489.774,27 | R$ 1,373967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.213.229,00 | R$ 1,361505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.151.164,75 | R$ 1,358708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.212.261,74 | R$ 1,361461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.988.280,33 | R$ 1,351368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.018.299,16 | R$ 1,352721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.098.493,19 | R$ 1,356334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.999.647,57 | R$ 1,351880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.135.905,61 | R$ 1,358020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.099.554,68 | R$ 1,356382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.000.616,11 | R$ 1,351924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.000.118,51 | R$ 1,351901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.848.325,60 | R$ 1,345061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.517.607,84 | R$ 1,330158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.785.276,66 | R$ 1,342220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.202.264,33 | R$ 1,361011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.372.421,04 | R$ 1,368679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.757.055,99 | R$ 1,386011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.766.533,08 | R$ 1,386439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 30.719.479,75 | R$ 1,384318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |