Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,92
09/06/2023
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAM OABPREV-SP FC FI MULT
47.540.999/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
SAM OABPREV-SP FC FI MULT
47.540.999/0001-25
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,915522 | R$ 0,00 | R$ 241.768.233,09 | 0 |
| 07/06/2023 | R$ 241.606.380,82 | R$ 2,913570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 241.593.368,20 | R$ 2,913413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 241.382.353,00 | R$ 2,910868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 241.186.149,46 | R$ 2,908502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 240.980.167,11 | R$ 2,906018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 240.782.675,32 | R$ 2,903637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 240.686.473,11 | R$ 2,902477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 240.562.317,95 | R$ 2,900979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 240.438.817,11 | R$ 2,899490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 240.309.810,84 | R$ 2,897934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 240.143.657,94 | R$ 2,895931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 240.030.579,23 | R$ 2,894567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 239.920.122,59 | R$ 2,893235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 239.820.591,92 | R$ 2,892035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 239.662.435,81 | R$ 2,890128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 239.541.768,01 | R$ 2,888673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 239.371.573,29 | R$ 2,886620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 239.313.046,07 | R$ 2,885914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 239.123.516,19 | R$ 2,883629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 238.921.474,81 | R$ 2,881192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 238.736.684,67 | R$ 2,878964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |