Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
10/10/2025
-
9
Dias
0
2,12%
Fundo/Casca
INGENIOUS FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.230.424/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
INGENIOUS FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.230.424/0001-18
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 13/10/2025, 21h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,955487 | R$ 0,00 | R$ 669.140,66 | 0 |
| 09/10/2025 | R$ 682.426,86 | R$ 0,974459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 682.071,19 | R$ 0,973951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 680.979,32 | R$ 0,972392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 689.008,84 | R$ 0,983857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 694.524,25 | R$ 0,991733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 694.842,10 | R$ 0,992187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 701.105,87 | R$ 1,001131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 704.002,25 | R$ 1,005267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 705.270,63 | R$ 1,007078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 703.511,31 | R$ 1,004566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 702.886,68 | R$ 1,003674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 707.613,58 | R$ 1,010423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 706.830,30 | R$ 1,009305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 703.858,15 | R$ 1,005061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 708.721,51 | R$ 1,012006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 708.317,95 | R$ 1,011429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 709.960,45 | R$ 1,013775 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 705.639,69 | R$ 1,007960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 702.506,29 | R$ 1,003484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 699.254,43 | R$ 0,998839 | R$ 1.876,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 698.823,95 | R$ 1,000910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |