Patrimônio líquido
R$ 15.373.484,53
classe
R$ 15.373.484,53
R$ 303,81
20/08/2026
R$ 25.000,00
1
Dias
2
-53,40%
Fundo/Casca
2PX - FI MULT CRED PRIV
47.372.720/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
2PX - FI MULT CRED PRIV
47.372.720/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.373.484,53 | R$ 303,812456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 15.373.917,54 | R$ 303,821013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.373.484,53 | R$ 303,812456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.302.407,52 | R$ 302,407824 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.297.945,74 | R$ 303,111975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.297.945,74 | R$ 303,111975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.298.346,06 | R$ 303,119907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.299.146,79 | R$ 303,135772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.299.547,11 | R$ 303,143704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 14.984.242,26 | R$ 296,896285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 14.984.642,54 | R$ 296,904217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 14.985.443,26 | R$ 296,920082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 14.986.243,94 | R$ 296,935947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 14.986.644,31 | R$ 296,943879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 15.067.855,68 | R$ 298,552993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 14.987.845,42 | R$ 296,967678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 14.988.245,69 | R$ 296,975609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 14.989.046,35 | R$ 296,991473 | R$ 94.300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 14.896.785,75 | R$ 297,032137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 14.897.186,01 | R$ 297,040118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 14.897.619,09 | R$ 297,048754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 14.898.052,05 | R$ 297,057387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |