Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,19
13/09/2023
R$ 1.000,00
1
Dias
1
-87,61%
Fundo/Casca
BDROP FI MULT CRED PRIV IE
45.908.231/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BDR ASSET
Classe
BDROP FI MULT CRED PRIV IE
45.908.231/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 124,192327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 249.676,68 | R$ 124,614939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 250.535,53 | R$ 125,043596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 253.931,10 | R$ 126,738342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 246.951,69 | R$ 123,254882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 247.672,13 | R$ 123,614458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 240.343,92 | R$ 119,956910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 246.736,69 | R$ 123,147575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 239.731,22 | R$ 119,651108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 240.343,92 | R$ 119,956910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 183.624,91 | R$ 91,648155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 178.939,04 | R$ 89,309412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 175.982,94 | R$ 87,834007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 173.045,66 | R$ 86,367996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 172.457,36 | R$ 86,074372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 172.315,62 | R$ 86,003629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 173.154,77 | R$ 86,422453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 171.934,00 | R$ 85,813160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 167.983,96 | R$ 83,841675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 255.515,40 | R$ 127,529075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 269.549,95 | R$ 134,533792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 274.151,84 | R$ 136,830620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |