Patrimônio líquido
R$ 107.531.977,80
classe
R$ 107.531.977,80
R$ 1.831,64
20/08/2026
-
1
Dias corridos
6
-
Fundo/Casca
VCE 2 FIDC DE RESP LIMITADA
46.323.013/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
VCE 2 FIDC DE RESP LIMITADA
46.323.013/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.531.977,80 | R$ 1.831,639657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 107.503.130,64 | R$ 1.831,148290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 107.431.979,11 | R$ 1.829,936335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 107.417.123,77 | R$ 1.829,683297 | R$ 0,00 | R$ 11.200.000,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 118.561.249,48 | R$ 1.828,821430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 118.504.722,37 | R$ 1.827,949492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 118.480.054,78 | R$ 1.827,568992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 118.394.653,70 | R$ 1.826,251670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 118.335.993,95 | R$ 1.825,346836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 118.232.478,56 | R$ 1.823,750099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 118.159.275,89 | R$ 1.822,620939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 118.107.840,40 | R$ 1.821,827541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 118.013.960,16 | R$ 1.820,379427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 117.975.550,48 | R$ 1.819,786953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 117.921.022,58 | R$ 1.818,945853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 117.893.413,84 | R$ 1.818,519985 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 119.331.664,29 | R$ 1.817,579458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 119.203.911,63 | R$ 1.815,633615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 119.254.939,77 | R$ 1.816,410842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 119.189.673,84 | R$ 1.815,416755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 119.124.670,68 | R$ 1.814,426671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 119.068.155,12 | R$ 1.813,565864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |