Patrimônio líquido
R$ 26.698.891,75
classe
R$ 26.698.891,75
R$ 1,48
21/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
10,61%
Fundo/Casca
BUDAPESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA
47.610.743/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
BUDAPESTE CI RF INCENT INFRA - RESP LIMITADA
47.610.743/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 26.698.891,75 | R$ 1,475207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 26.677.353,27 | R$ 1,474017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.638.276,46 | R$ 1,471858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.576.474,05 | R$ 1,468443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.565.040,49 | R$ 1,467811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.486.627,53 | R$ 1,463478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.534.403,71 | R$ 1,466118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.546.620,92 | R$ 1,466793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.511.750,39 | R$ 1,464867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.501.744,30 | R$ 1,464314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.521.662,34 | R$ 1,465414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.413.960,28 | R$ 1,459463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.451.399,48 | R$ 1,461532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.415.201,62 | R$ 1,459532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.426.901,68 | R$ 1,460178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.354.722,58 | R$ 1,456190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.289.707,87 | R$ 1,452598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.214.874,19 | R$ 1,448463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.289.831,40 | R$ 1,452605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.313.133,52 | R$ 1,453892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.279.982,34 | R$ 1,452061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.199.378,17 | R$ 1,447607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |