Patrimônio líquido
R$ 295.979,54
classe
R$ 295.979,54
R$ 14,79
29/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
COLLAB FIDC NP
47.565.632/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
BANCO ALFA
Classe
COLLAB FIDC NP-SUB JR
47.565.632/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/12/2024, 21h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 295.979,54 | R$ 14,793203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.862.985,35 | R$ 93,112925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.858.094,56 | R$ 92,868481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 23.359.161,51 | R$ 1.167,502392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 23.270.376,15 | R$ 1.163,064856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 23.261.842,67 | R$ 1.162,638348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 23.253.267,87 | R$ 1.162,209775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 23.244.774,47 | R$ 1.161,785271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 23.236.319,20 | R$ 1.161,362673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 23.227.729,73 | R$ 1.160,933367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 23.219.911,88 | R$ 1.160,542627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 23.211.289,90 | R$ 1.160,111696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 23.202.650,53 | R$ 1.159,679896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 23.193.930,39 | R$ 1.159,244059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 23.185.130,53 | R$ 1.158,804238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 23.176.411,88 | R$ 1.158,368475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 23.167.554,43 | R$ 1.157,925776 | R$ 23.167.554,43 | R$ 23.167.554,43 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 23.158.877,02 | R$ 1.157,492074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 23.150.188,61 | R$ 1.157,057823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 23.141.393,62 | R$ 1.156,618245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 23.132.735,76 | R$ 1.156,185521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 23.124.142,39 | R$ 1.155,756020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |